Finanziario - Funzione ODDLPRICE

Descrizione

La funzione PREZZO DISPARI restituisce il prezzo per valore nominale di $ 100 di un titolo avente un periodo di cedola dispari (breve o lungo).

Sintassi

ODDLPRICE (settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

argomenti

Discussione Descrizione Obbligatorio / Facoltativo
Insediamento

Data di regolamento del titolo.

La data di regolamento del titolo è la data successiva alla data di emissione in cui il titolo viene scambiato per l'acquirente.

necessario
Scadenza

Data di scadenza del titolo.

La data di scadenza è la data in cui il titolo scade.

necessario
Ultimo_interesse Data dell'ultimo coupon del titolo. necessario
Yld Rendimento annuo del titolo. necessario
Redenzione Il valore di rimborso del titolo per un valore nominale di $ 100. necessario
Frequenza

Il numero di pagamenti di cedole all'anno.

  • per pagamenti annuali, frequenza = 1
  • per semestrale, frequenza = 2
  • per trimestrale, frequenza = 4
necessario
Base

Il tipo di base per il conteggio dei giorni da utilizzare.

Guarda la tabella di base del conteggio dei giorni riportata di seguito.

Opzionale

Tabella di base del conteggio dei giorni

Base Base di conteggio dei giorni
0 o omesso USA (NASD) 30/360
1 Effettivo / effettivo
2 Effettivo / 360
3 Effettivo / 365
4 Europea 30/360

Appunti

  • Le date devono essere immesse utilizzando la funzione DATE o come risultati di altre formule o funzioni. Ad esempio, l'uso DATA (2008,5,23) per il 23 ° giorno del mese di maggio 2008. I problemi si può verificare se le date sono inserite come testo.

  • Microsoft Excel memorizza le date come numeri di serie sequenziali in modo che possano essere utilizzate nei calcoli. Per impostazione predefinita, il 1 gennaio 1900 è il numero di serie 1 e il 1 gennaio 2008 è il numero di serie 39448 perché sono 39.448 giorni dopo il 1 gennaio 1900

  • La data di regolamento è la data in cui un acquirente acquista una cedola, ad esempio un'obbligazione.

  • La data di scadenza è la data in cui scade una cedola.

  • Ad esempio, supponiamo che un'obbligazione di 30 anni venga emessa il 1 ° gennaio 2008 e acquistata da un acquirente sei mesi dopo, quindi:

    • la data di emissione sarebbe il 1 gennaio 2008.

    • la data di regolamento sarebbe il 1 luglio 2008.

    • la data di scadenza sarebbe il 1 gennaio 2038, ovvero 30 anni dopo la data di emissione del 1 gennaio 2008.

  • Liquidazione, scadenza, emissione, first_coupon e base vengono troncati a numeri interi.

  • Se la liquidazione, la scadenza o last_interest non è una data Excel valida, PREZZOPOD. Restituirà il #VALORE! valore di errore.

  • Se uno qualsiasi degli argomenti specificati non è numerico, PREZZOPODD restituirà #VALORE! valore di errore.

  • Se rate <0 o se yld <0, PREZZOPROPARI restituisce #NUM! valore di errore.

  • Se base <0 o if base> 4, PREZZOPOD. Restituisce #NUM! valore di errore.

  • La seguente condizione di data deve essere soddisfatta; altrimenti, ODDLPRICE restituisce #NUM! valore di errore -

    scadenza> regolamento> last_coupon

Applicabilità

Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016

Esempio