Advanced Excel Financial - Funzione TBILLEQ

Descrizione

La funzione TBILLEQ restituisce il rendimento equivalente a un'obbligazione per un buono del tesoro.

TBILLEQ (settlement, maturity, discount)

Discussione	Descrizione	Obbligatorio / Facoltativo
Insediamento	Data di regolamento del buono del tesoro. La data di regolamento del titolo è la data successiva alla data di emissione in cui il buono del tesoro viene scambiato per l'acquirente.	necessario
Scadenza	Data di scadenza del Buono del Tesoro. La data di scadenza è la data in cui scade il buono del tesoro.	necessario
Sconto	Il tasso di sconto del buono del tesoro.	necessario

TBILLEQ è calcolato come

TBILLEQ = (365 × tariffa) / (360- (tariffa × DSM))

Dove DSM è il numero di giorni tra il regolamento e la scadenza calcolato in base a 360 giorni all'anno.
Le date devono essere immesse utilizzando la funzione DATE o come risultati di altre formule o funzioni. Ad esempio, l'uso DATA (2008,5,23) per il 23 ^° giorno del mese di maggio 2008. I problemi si può verificare se le date sono inserite come testo.
Microsoft Excel memorizza le date come numeri di serie sequenziali in modo che possano essere utilizzate nei calcoli. Per impostazione predefinita, il 1 gennaio 1900 è il numero di serie 1 e il 1 gennaio 2008 è il numero di serie 39448 perché sono 39.448 giorni dopo il 1 gennaio 1900.
Il regolamento e la scadenza vengono troncati a numeri interi.
Se la liquidazione o la scadenza non sono una data Excel valida, TBILLEQ restituisce il #VALORE! valore di errore.
Se uno degli argomenti specificati non è numerico, TBILLEQ restituisce #VALORE! valore di errore.
Se sconto ≤ 0, TBILLEQ restituisce #NUM! valore di errore.
Se la liquidazione> scadenza, o se la scadenza è più di un anno dopo la liquidazione, TBILLEQ restituisce il #NUM! valore di errore.

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