Documenti postali e storni

Nel sistema SAP Simple Finance, puoi pubblicare e stornare molti semplici documenti FI. Quando un documento viene registrato, il sistema SAP aggiorna le cifre della transazione nei conti in cui il documento è registrato. Potrebbe anche essere necessario stornare un documento errato. Lo storno del documento è richiesto nei seguenti scenari:

  • Il documento non contiene elementi cancellati.

  • Il documento contiene solo articoli cliente, fornitore e conti Co.Ge.

  • Il documento è stato registrato con Contabilità finanziaria.

  • Tutti i valori immessi (come area aziendale, centro di costo e codice fiscale) sono ancora validi.

Per pubblicare un semplice documento FI, di seguito sono riportati i passaggi.

Step 1 - Accedi a SAP Fiori Launchpad e accedi utilizzando il nome utente e la password.

Step 2 - Vai a Gestisci voci di diario e inserisci la data del documento e altri dettagli.

Step 3 - Nella finestra Inserimento, inserisci i seguenti dettagli:

  • Codice della ditta
  • Debit
  • Conto Co.Ge.
  • Credit

Step 4- Scorri verso l'alto e inserisci qualsiasi valore di allegato, note o intestazione in questa voce. Puoi aggiungere una nota in qualsiasi momento e vengono registrati per utente e ora.

Step 5 - Per registrare la registrazione a giornale, fare clic sul pulsante Pubblica accanto al pulsante Simula e verrà generato il documento n.

Step 6 - Per eseguire lo storno per qualsiasi registrazione a giornale, selezionare la voce in Gestisci registrazione a giornale e fare clic su Storno.

Step 7 - Seleziona Periodo di inversione dall'elenco a discesa.

Hai la seguente opzione Motivo di inversione:

Step 8- Immettere la data di registrazione come data odierna, la data del report fiscale come data odierna e fare clic su OK. Quando si inverte più volte un documento, viene visualizzato il seguente messaggio: