Studio del modello di tendenze, supporto e resistenza
Nell'analisi tecnica, supporto e resistenza rappresentano il punto critico in cui si incontrano le forze della domanda e dell'offerta. Gli altri punti chiave dell'AT, come i modelli di prezzo, si basano su punti di supporto e resistenza.
Una linea di supporto si riferisce a quel livello oltre il quale il prezzo di un titolo (o coppia di valute) troverà acquirenti e le possibilità di ottenerlo (sicurezza) non diminuiranno. Pertanto, indica il livello di prezzo al quale c'è una quantità sufficiente di domanda.
Allo stesso modo, una linea di resistenza si riferisce a quel livello oltre il quale il prezzo di un titolo (o di una coppia di valute) troverà venditori e le probabilità che lo faccia (sicurezza) non aumenteranno. Indica il punto di prezzo in cui è disponibile una quantità sufficiente di offerta per fermarsi e possibilmente, per un certo tempo, invertire la tendenza al rialzo.
Tipi di tendenze
Nel mercato forex, le tendenze riflettono il tasso medio di variazione del prezzo nel tempo. Le tendenze esistono in tutti i mercati (azioni, valute o materie prime) e in tutti i periodi di tempo (da minuti a pluriennali). Una tendenza è uno degli aspetti più importanti, che i trader devono capire. I trader dovrebbero analizzare in che direzione si sta dirigendo il mercato o il titolo (azione, coppia di valute) e dovrebbero prendere posizione in base a questo.
Di seguito sono riportati i diversi tipi di tendenze nel mercato forex:
Tendenze laterali (limite di intervallo)
Tendenza al rialzo (minimi più alti)
Tendenza al ribasso (massimi inferiori)
Tendenze laterali
Le tendenze laterali indicano che un movimento di valuta è limitato tra i livelli di supporto e resistenza. Di solito si verifica quando il mercato non ha il senso dell'orientamento e finisce per consolidarsi il più delle volte solo in questo intervallo.
Per identificare se si tratta di un trend laterale, i trader spesso tracciano linee orizzontali collegate dagli alti e bassi del prezzo, che poi formano livelli di resistenza e supporto. Chiaramente, gli operatori di mercato non sono sicuri di come si muoverà il mercato e ci sarà POCO o NESSUN tasso di variazione dei prezzi.
Tendenza al rialzo
Un trend rialzista significa che il mercato sta andando verso l'alto, creando un mercato rialzista. Indica i rally dei prezzi spesso con periodi intermedi di consolidamento o movimento (piccolo movimento al ribasso) contro la tendenza principale (prevalente).
Una tendenza al rialzo continua fino a quando non si verifica una rottura nei grafici (scendendo al di sotto di alcune delle principali aree di supporto). Se la tendenza del mercato è al rialzo, dobbiamo essere cauti nel prendere posizione corta (contro la tendenza generale del mercato) su alcune piccole correzioni del mercato.
Un altro modo per calcolare una tendenza al rialzo del prezzo di mercato o di valuta è mostrato di seguito:
Al di sopra delle onde primarie si sposta la coppia di valute (USD / INR) nella direzione della tendenza più ampia (movimento al rialzo) e le onde secondarie agiscono come fasi correttive (correzione minore nella valuta, al ribasso) delle ondate primarie (al rialzo).
Tendenza al ribasso
Una tendenza al ribasso nel mercato forex è caratterizzata da un calo del prezzo della coppia di valute (USD / INR), con leggera oscillazione al rialzo per un periodo di consolidamento in controtendenza (tendenza al ribasso). A differenza della tendenza al rialzo, una tendenza al ribasso si traduce in un tasso di variazione dei prezzi negativo nel tempo. In un grafico, i movimenti di prezzo che indicano una tendenza al ribasso formano una sequenza di picchi inferiori e minimi inferiori.
Poiché la valuta viene sempre scambiata in coppia, la tendenza al ribasso nel mercato forex non è molto influenzata come altri mercati finanziari. In caso di tendenza al ribasso di una coppia di valute (USD / INR), il calo del prezzo dell'USD lascia il posto a un aumento del prezzo dell'INR. Significa che qualcosa va sempre su anche in tempi di tendenza al ribasso finanziaria o economica.
Un altro modo per guardare la figura della tendenza al ribasso è sotto forma di onda primaria (tendenza principale) e secondaria (correzione minore), come mostrato nel diagramma sottostante.
Nella figura sopra, l'onda primaria (tendenza al ribasso) sposta la coppia di valute nella direzione della tendenza più ampia (tendenza al ribasso) e le onde secondarie (tendenza al rialzo) agiscono come fasi correttive delle onde primarie (tendenza al ribasso).
Ritracciamento percentuale
Un ritracciamento è un'onda secondaria (inversione temporanea) nella direzione di una valuta che va contro l'onda primaria (tendenza principale).
Come tutti gli altri mercati finanziari, anche il mercato dei cambi non si muove verso l'alto o verso il basso, anche nel mercato in forte tendenza (mercato rialzista o ribassista). I trader osservano attentamente diversi ritracciamenti percentuali, alla ricerca di un obiettivo di prezzo.
L'ammontare del calo dei prezzi a seguito di un maggiore-alto (o più alto-basso) può essere misurato utilizzando una tecnica chiamata "ritracciamento percentuale". Misura la percentuale di "ritracciamento" dei prezzi.
Ad esempio, se il prezzo di un titolo si sposta dal minimo di un anno di 50 INR a un massimo recente di 100 e poi torna a 75 INR, questo movimento all'indietro dei prezzi da 100 INR a 75 INR (25 INR) ha ripercorso il 50% del spostamento precedente da 50 INR a 100 INR (viaggio verso l'alto del 100%).
Il ritracciamento percentuale è strategico per gli analisti tecnici poiché in base a questo determinano i livelli di prezzo ai quali i prezzi si invertiranno e continueranno al rialzo in seguito. Durante qualsiasi mercato rialzista o ribassista, i prezzi spesso ripercorrono dal 33% al 66% del movimento originale. Il ritracciamento di oltre il 66% indica quasi la fine del mercato rialzista.
La linea di tendenza
Il principio di base dell'analisi tecnica è che possiamo identificare le tendenze future e in una certa misura la durata di tale tendenza (al rialzo o al ribasso). Durante un mercato rialzista, vediamo una serie di massimi più alti (onda ascendente o primaria) e minimi di correzione (onda discendente o secondaria) e in un mercato ribassista, ribassi più bassi (onda primaria) e massimi di correzione (onda secondaria).
Tracciare correttamente le linee di tendenza è l'estensione legittima dell'identificazione dei livelli di supporto e resistenza e fornire opportunità per aprire e chiudere posizioni.
Le linee di tendenza vengono tracciate con un angolo sopra o sotto il prezzo.
Il grafico sopra mostra la linea di tendenza con tendenze al ribasso e al rialzo per una coppia di valute EUR / USD. Inoltre, possiamo quanto segue nel grafico:
Tre massimi altalenanti sulla tendenza al ribasso
Tre minimi di oscillazione sul trend rialzista.
Pertanto, quando si disegnano linee di tendenza in una tendenza al ribasso, le si disegna sopra il prezzo e quando si disegnano le linee di tendenza in una tendenza al rialzo, le si disegna sotto il prezzo.
Durante un trend al ribasso, è il punto più alto e nel trend rialzista, è il punto più basso che determinerà una linea di tendenza.
Per conferma, abbiamo bisogno di almeno tre swing massimi o tre swing minimi per tracciare una linea di tendenza in entrambe le direzioni (trend rialzista o ribassista). Maggiore è il numero di volte in cui il prezzo tocca una linea di tendenza, più è accettabile, poiché più trader lo utilizzano per i livelli di supporto e resistenza.
Usare le linee di tendenza per fare trading
La maggior parte dei trader utilizza spesso due metodi per fare trading utilizzando le linee di tendenza:
Entrata o uscita quando il prezzo trova supporto o resistenza sulla linea di tendenza.
Entrare quando il prezzo supera la linea di tendenza.
Linea di tendenza come supporto o resistenza
Poiché il supporto è uguale alla domanda e la resistenza significa offerta, è lo squilibrio tra domanda e offerta che innesca il movimento dei prezzi. Se sia l'offerta che la domanda sono statiche, non ci sarà alcun movimento di prezzo. I prezzi dei titoli smettono di scendere e si invertono quando il supporto / la domanda è inferiore al prezzo corrente. Allo stesso modo, la tendenza al rialzo della sicurezza interromperà il suo viaggio al rialzo quando la resistenza / offerta è al di sopra del prezzo corrente.
Quindi, nel mercato in crescita, verrà impostata ogni nuova resistenza (livelli più alti). Se il titolo (azionario o coppia di valute) o il mercato si trova in un territorio inesplorato, non è stato impostato alcun livello di resistenza (può raggiungere un nuovo massimo).
Livelli di supporto e resistenza nella tendenza rialzista
Allo stesso modo in una tendenza al ribasso, il titolo (azionario o coppia di valute) / mercato sta registrando nuovi minimi andando quindi al di sotto dei livelli di supporto multiplo. Se il titolo / mercato è in una tendenza al ribasso e scende al di sotto dei minimi storici, non è possibile trovare livelli di supporto esatti (l'unico modo è andare con i livelli di ritracciamento).
