Strategia tecnica nei modelli di prezzo

L'analisi tecnica si basa sul presupposto che i prezzi dei titoli (ad es. Coppia di valute) si muovano secondo le tendenze. Inoltre, le tendenze non durano per sempre. Alla fine cambiano direzione da una tendenza all'altra. In genere, i prezzi si muovono in modo casuale da decelerare, mettere in pausa e quindi invertire. Questo cambiamento nelle fasi (tendenze) si verifica quando i trader o gli investitori formano nuove aspettative e, così facendo, spostano le linee di domanda / offerta di titoli (azioni o coppie di valute).

Questo cambiamento delle aspettative dei trader / investitori spesso fa emergere modelli di prezzo.

I modelli di prezzo possono durare da un paio di giorni a più mesi e talvolta anche molti anni.

Modelli di azione dei prezzi

Per comprendere l'azione dei prezzi, è necessario sapere come si sono comportati in passato il titolo o il mercato. Segue l'osservazione di ciò che sta accadendo nel presente e quindi basato sul comportamento del mercato passato e presente; prevedere dove si muoverà il mercato.

Un analista tecnico o un trader cerca di prendere una decisione o un suggerimento di trading sulla base di modelli di prezzo ripetuti del passato che una volta si sono formati, prevedono in quale direzione è più probabile che si muoverà il titolo o il mercato.

Gli strumenti comuni per trovare i modelli di prezzo sono:

  • modello grafico

  • modelli di candelieri

  • trendlines

  • fasce di prezzo

  • livelli di supporto e resistenza

  • Livelli di ritracciamento di Fibonacci, ecc.

Poiché i modelli di prezzo sono una strategia tecnica, ignoriamo l'analisi fondamentale, il fattore sottostante che muove il mercato. Tuttavia, se abbiamo a che fare con il commercio FX, questo fondamentale ha un enorme impatto specialmente sui principali annunci di notizie economiche come le decisioni sui tassi di interesse della banca centrale, i dati sui salari non agricoli, la riunione del FOMC, ecc.

Tipi di pattern

I tipi di pattern sono divisi in due categorie principali:

  • Modello di continuazione

  • Modello di inversione

Modelli di continuazione

I modelli di continuazione vengono utilizzati per trovare opportunità per i trader o per l'analista tecnico di continuare con la tendenza.

Generalmente dopo un enorme rialzo dei prezzi, gli acquirenti di solito chiudono tutte le loro posizioni lunghe, fanno una pausa per "respirare" prima di iniziare a comprare di nuovo. Allo stesso modo, dopo un forte calo dei prezzi, i venditori faranno una pausa e usciranno dalla loro posizione corta prima di continuare a vendere di nuovo. Durante la pausa dopo un enorme rally o svendita, i prezzi si consolidano e finiscono per formare determinati modelli.

Si dice che i modelli di continuazione siano completi una volta che i prezzi scoppiano e continuano nella direzione del loro trend prevalente (trend rialzista o ribassista).

I modelli di continuazione più comuni sono:

  • Flags

  • Pennants

  • Triangles

  • Wedges

  • Rectangles

Modelli di inversione

Mostra una fase di transizione che punta al punto di svolta tra trend rialzisti o ribassisti di mercato o titoli.

Possiamo considerarlo come un punto in cui in una tendenza al ribasso di un mercato o di un titolo, più acquirenti trovano un valore interessante (nell'investimento o nel trading, gli acquirenti potrebbero trovare i fondamentali non così deboli e il suo valore attuale è buono da acquistare) superano i venditori. Alla fine del trend rialzista del mercato o della sicurezza, si verifica il processo inverso (i venditori superano gli acquirenti).

I modelli di inversione più importanti sono:

  • Testa e spalle e testa e spalle inverse

  • Arrotondamento in basso

  • Doppio sopra e sotto

  • Tripla parte superiore e inferiore

  • Spike (V)

Costruire le regole del modello di prezzo

Un operatore di mercato che sa come utilizzare correttamente il modello di azione dei prezzi può spesso aumentare le sue prestazioni e il suo modo di guardare i grafici in modo significativo.

Segui queste regole durante la creazione di modelli di prezzo:

Alti e bassi

La corretta analisi dei punti alti e bassi di un titolo o di un mercato fornisce informazioni sulla forza del trend, la direzione del trend e può anche dare qualche suggerimento sulla fine dei trend e sull'inversione del prezzo del trade in anticipo. Questi punti alti e bassi costituiscono anche le fondamenta della teoria di Dow, che esiste da decenni ed è un principio comunemente praticato dagli analisti tecnici.

Tendenze al rialzo: massimi e minimi più alti

Un titolo (azione / valuta) è in rialzo se gli alti e i minimi aumentano. I massimi in aumento mostrano che ci sono più acquirenti che spingono il prezzo più in alto e i minimi in aumento mostrano che durante la correzione della sicurezza, i venditori stanno perdendo terreno su ogni correzione.

Un cambio di tendenza

Ogni volta che vediamo un mercato o un prezzo di sicurezza non riescono a raggiungere un nuovo massimo (in precedenza trend rialzista) o un nuovo minimo (precedentemente trend ribassista), può servire come segnale di avvertimento precoce che un cambiamento di direzione (trend si sta interrompendo) è imminente.

Forza di una tendenza: lunghezza e pendenza delle onde di tendenza

La forza di una tendenza è determinata dalle onde di tendenza che crea tra alti e bassi. La lunghezza / dimensione e la pendenza di quelle singole onde di tendenza determinano la forza di una tendenza.

Considera la seguente tabella per capirlo:

Nel grafico sopra, possiamo vedere che la prima ondata di trend (1) è stata la più lunga e molto ripida. La seconda onda di tendenza (2) è più breve e meno ripida e la terza onda di tendenza (3) è la più breve e supera marginalmente il massimo precedente (che mostra che il punto di saturazione è vicino e potrebbe verificarsi un'inversione di tendenza). Pertanto, possiamo anticipare l'inversione di tendenza (direzione) comprendendo i concetti di lunghezza d'onda di tendenza e la sua pendenza.

Forza delle tendenze: profondità dei pullback

Una volta identificato il trend attuale del mercato / sicurezza, i pullback all'interno di quel trend possono fornire preziose informazioni sulla direzione futura.

Nel grafico sopra, possiamo vedere che la tendenza principale (linea di tendenza 1) è al rialzo con molti consolidamenti e ritracciamenti (linea di tendenza minore - 2, 3, 4, 5, 6). Tuttavia, appena prima che il segno di inversione di tendenza indichi (tendenza al ribasso), il ritracciamento finale è molto più grande in termini di dimensioni e durata (tempo), indicando un cambiamento nello scenario domanda-offerta.