Forex Trading - Tipi di analisi di mercato

In questo capitolo impareremo i diversi tipi di analisi di mercato. Esistono tre tipi di analisi utilizzati per la previsione dei movimenti di mercato:

  • Analisi fondamentale: questa è l'analisi dei fattori sociali, economici e politici che influenzano l'offerta e la domanda di valuta.

  • Analisi tecnica: questo è lo studio del prezzo e del movimento del volume.

  • Sentiment Analysis: oltre alla mini e micro analisi dei dati, questa è l'analisi delle mentalità e dei sentimenti di trader e investitori.

Analisi fondamentale e analisi tecnica (FA e TA) vanno di pari passo nel guidare il trader del forex attraverso il modo in cui il mercato (prezzi) può andare nelle condizioni di mercato in continua evoluzione.

Analisi fondamentale

L'analisi fondamentale sta analizzando la formazione del prezzo della valuta, i fattori economici di base e altri fattori che influenzano il tasso di cambio della valuta estera.

È l'analisi delle informazioni economiche e politiche con la speranza di prevedere i futuri movimenti dei prezzi delle valute.

L'analisi fondamentale aiuta a prevedere i prezzi futuri di varie valute estere. La previsione dei prezzi si basa su una serie di fattori e indicatori economici chiave che determinano la forza dell'economia di un paese. I fattori possono includere anche vari aspetti geopolitici che possono influire sul movimento dei prezzi di una coppia di valute.

Questa analisi non viene utilizzata per ottenere i numeri specifici per i tassi di cambio di varie valute. Invece, aiuta a determinare l'andamento del mercato spot forex in un certo periodo.

Se l'analisi fondamentale suggerisce una prospettiva positiva per una particolare coppia di valute, indica che il prezzo di quella coppia subirebbe un movimento di traiettoria al rialzo nel prossimo futuro. Una prospettiva negativa indica un movimento di prezzo in calo della coppia di valute nel prossimo futuro. Un'istanza neutrale sulla coppia di valute indica un movimento piatto (non molto + ve o - ve movimento laterale) nel prossimo futuro.

Quando utilizzare l'analisi fondamentale per il mercato forex?

Ogni volta che un trader forex riceve informazioni sullo stato di un paese, conduce un'analisi fondamentale per valutarne l'impatto su varie coppie di valute.

I trader e gli investitori Forex esaminano sempre i rapporti (rapporti di analisi fondamentale) basati su dati economici critici prima di fare trading (particolare coppia di valute) sul mercato forex. Questi rapporti (FA) consentono inoltre di ridurre al minimo i fattori di rischio coinvolti nell'esecuzione di transazioni forex.

Il rapporto Analisi fondamentale per qualsiasi mercato (azioni, materie prime, FX, ecc.) Aiuta nel processo decisionale sulla previsione del tasso di cambio a medio-lungo termine (in caso di mercato FX). D'altra parte, l'analisi tecnica fornisce informazioni per previsioni a breve termine.

Lo slancio del mercato può facilmente invertirsi o un'estrema volatilità può essere vista in pochi minuti dopo un annuncio importante o un comunicato stampa da parte della banca centrale. Le informazioni relative allo stato delle economie locali e globali possono avere un enorme impatto sulla direzione in cui andrà il mercato forex.

Fattori chiave che influenzano l'analisi fondamentale

Vediamo ora di conoscere i fattori chiave che influenzano l'analisi fondamentale. I fattori sono descritti di seguito in breve:

Tassi di interesse

I tassi di interesse fissati dalla banca centrale sono uno dei fattori più importanti nel decidere il movimento dei prezzi delle coppie di valute. Un tasso di interesse elevato aumenta l'attrattiva della valuta di un paese e attira anche gli investitori forex verso l'acquisto.

Crescita del PIL

Un alto tasso di crescita del PIL significa un aumento della ricchezza totale del paese. Ciò indica il rafforzamento della valuta del paese e il suo valore aumenta rispetto alle altre valute estere.

Produzione industriale

Un'elevata crescita industriale in qualsiasi paese significa una robusta economia del paese. Un paese con un'economia solida incoraggia i commercianti di forex a investire nella valuta forex del paese.

Indice dei prezzi al consumo (CPI)

L'indice dei prezzi al consumo (CPI) è direttamente proporzionale ai prezzi di beni e servizi nel paese. Se l'indice CPI è troppo alto (al di sopra del benchmark della banca centrale del CPI), c'è un'alta probabilità che la banca centrale abbia maggiori probabilità di abbassare i tassi di interesse per abbassare il tasso di inflazione e stabilizzare il tasso di crescita per l'economia del paese.

Vendite al dettaglio

I dati sulle vendite al dettaglio di un paese forniscono un quadro preciso di come le persone spendono (livello di reddito delle persone) e della salute della sua economia al livello più basso. Un forte dato sulle vendite al dettaglio mostra che l'economia interna di un paese è in forte forma; punta verso tassi di crescita positivi in ​​futuro.

Oltre a questi punti di cui sopra, i commercianti e gli investitori esaminano anche altri fattori di analisi fondamentale come le statistiche sull'occupazione, i livelli del debito nazionale, l'equilibrio tra domanda e offerta, politica monetaria, situazione politica, deficit commerciale, prezzi delle materie prime, prezzi delle case e crescita del mercato dei capitali.

Analisi tecnica

L'analisi tecnica aiuta nella previsione dei movimenti futuri del mercato (cioè, la variazione dei prezzi delle valute, dei volumi e degli interessi aperti) sulla base delle informazioni ottenute dal passato.

Esistono diversi tipi di grafici che aiutano come strumenti per l'analisi tecnica. Questi grafici rappresentano i movimenti di prezzo delle valute in un certo periodo precedente le operazioni di cambio, nonché indicatori tecnici. Gli indicatori tecnici sono ottenuti attraverso l'elaborazione matematica della media e altre caratteristiche dei movimenti di prezzo.

L'analisi tecnica (TA) si basa sul concetto che una persona può esaminare i movimenti storici dei prezzi (ad esempio la valuta) e determinare le condizioni di trading correnti e il potenziale movimento dei prezzi.

Teoria di Dow per l'analisi tecnica

I principi fondamentali dell'analisi tecnica si basano sulla teoria di Dow con i seguenti presupposti principali:

Il prezzo sconta tutto

Il prezzo è un riflesso completo di tutte le forze di mercato. In qualsiasi momento, tutte le informazioni e le forze del mercato si riflettono nel prezzo della valuta ("Il mercato sa tutto").

I prezzi di solito si muovono nella direzione del trend

I movimenti dei prezzi sono generalmente seguaci delle tendenze. C'è un detto molto comune tra i trader: "La tendenza è tua amica".

Le tendenze sono classificate come:

  • Tendenze al rialzo (pattern rialzista)

  • Tendenze al ribasso (modello ribassista)

  • Tendenze piatte (pattern laterale)

I movimenti dei prezzi sono storicamente ripetitivi. Ciò si traduce in un comportamento simile dei modelli sui grafici.

Analisi sentimentale

I partecipanti a ogni mercato, i trader e gli investitori hanno la loro opinione sul perché il mercato si sta comportando in quel modo e se negoziare nella direzione del mercato (verso le tendenze di mercato) o andare contro di esso (prendendo la scommessa contraria).

I commercianti e gli investitori arrivano con i propri pensieri e opinioni sul mercato. Questi pensieri e opinioni dipendono dalla posizione dei trader e degli investitori. Questo aiuta ulteriormente nel sentimento generale del mercato indipendentemente dalle informazioni disponibili.

Poiché i trader al dettaglio sono partecipanti molto piccoli nel mercato forex complessivo, quindi non importa quanto fortemente ti senti riguardo a un determinato scambio (convinzione), non puoi spostare i mercati del forex a tuo favore.

Anche se tu (commerciante al dettaglio) credi veramente che il dollaro aumenterà, ma tutti gli altri (grandi giocatori) sono ribassisti, non c'è molto che puoi fare al riguardo (a meno che tu non sia una delle grandi banche di investimento come - Goldman Sachs o qualche individuo ultra ricco come Warren Buffet).

È l'opinione del trader su come si sente riguardo al mercato, sia rialzista che ribassista. A seconda di ciò, un trader decide ulteriormente come riprodurre la percezione del sentimento del mercato nella strategia di trading.

Quale tipo di analisi è migliore?

Il trading Forex è tutto basato sul trading basato su una strategia. Le strategie di trading Forex ti aiutano a ottenere una visione dei movimenti del mercato e ad agire di conseguenza. Abbiamo già studiato che esistono tre tipi di metodi di analisi.

  • Analisi tecnica

  • Analisi fondamentale

  • Analisi del sentiment

Ogni strategia ha la stessa importanza e nessuna delle due può essere individuata. Molti trader e investitori preferiscono l'uso di un unico metodo di analisi per valutare gli investimenti a lungo termine o per ottenere profitti a breve termine. Una combinazione di analisi fondamentale, tecnica e sentimentale è la più vantaggiosa. Ogni tecnica di analisi richiede il supporto di un'altra per darci dati sufficienti sul mercato Forex.

Queste tre strategie vanno di pari passo per aiutarti a trovare buone idee di trading forex. Tutta l'azione storica dei prezzi (per l'analisi tecnica) e le cifre economiche (per l'analisi fondamentale) ci sono: tutto ciò che devi fare è mettere il tuo limite di pensiero (per l'analisi sentimentale) e mettere alla prova quelle capacità analitiche.

Per diventare un trader professionista del forex, dovrai sapere come utilizzare efficacemente questi tre tipi di metodi di analisi del mercato forex.