SAP FI - Esecuzione pagamento automatico
Il programma di pagamento automatico (APP) ha lo scopo di registrare automaticamente i conti da pagare come pagamento a un fornitore in base alle fatture del fornitore.
L'APP viene utilizzata per scoprire le fatture scadute / scadute e per elaborare un elenco di fatture di clienti e fornitori per effettuare pagamenti in una volta. L'APP non può essere utilizzata per tutti i codici società di paesi diversi.
L'APP ha le seguenti categorie:
- Imposta tutti i codici azienda
- Imposta i codici azienda paganti
- Metodo di pagamento per paese
- Metodo di pagamento per codice paese
- Selezione banca
- House Bank
Utilizzare il T-code FBZP per vedere tutte le seguenti opzioni.
Imposta tutti i codici azienda
Fare clic sull'opzione All Company Code nella schermata sopra. Verrà aperta una nuova finestra. Vai a Nuove voci.
Immettere il codice dell'azienda nel campo Codice azienda pagante. Seleziona le caselle di controllo Pyt. Meth Suppl. e Max. Sconto in contanti come mostrato di seguito -
Imposta codici società di pagamento
Fare clic su Paying Company Codes e andare su New Entries.
Si aprirà una nuova finestra in cui è necessario fornire i seguenti dettagli:
- Codice azienda pagante
- Importo minimo per pagamento in entrata
- Importo minimo per il pagamento in uscita
- Differenze di cambio, pagamento separato per ogni Ref., Bill / Exch pymt.
Metodo di pagamento nel Paese
Fare clic sull'opzione Metodo di pagamento in Paese nella finestra principale. Vai a Nuove voci come mostrato di seguito.
Nella schermata successiva, inserisci i seguenti dettagli:
- Immettere il nome del paese, il metodo di pagamento e la descrizione.
- Seleziona il metodo di pagamento: pagamento in entrata / uscita.
- Seleziona la classificazione del metodo di pagamento.
Metodo di pagamento nel codice azienda
Fare clic sull'opzione Pmnt. Metodo in Codice azienda nella finestra principale. Vai a Nuove voci come mostrato di seguito -
Nella schermata successiva, inserisci i seguenti dettagli:
- Inserisci Paying Co Code e Pymt. Metodo.
- Immettere limiti di importo minimo e massimo.
- Selezionare l'opzione di controllo della selezione del banco.
- Vai ai dati del modulo come mostrato di seguito.
Aggiorna il tipo di dati del modulo. Fare clic sul pulsante Cerca e selezionare il valore.
Entra nel field-drawer del modulo e una volta forniti tutti i dettagli, fai clic sul pulsante Salva.
Determinazione bancaria
Fare clic sull'opzione Determinazione banca nella finestra principale. Seleziona Codice società di pagamento e fai clic sull'opzione Seleziona Blocca come mostrato di seguito e vai su Conto bancario.
Fai clic sul pulsante Ordine di classificazione e vai a Nuove voci come mostrato di seguito -
Inserisci i dettagli del nuovo conto bancario come mostrato di seguito per creare un conto bancario.
Banche domestiche
Le banche interne forniscono i dettagli del conto bancario utilizzato da un'azienda per effettuare pagamenti ai propri fornitori e clienti.
Fare clic sull'opzione Banche interne nella schermata principale e inserire il codice della società come mostrato di seguito -
La finestra successiva mostrerà un elenco di tutte le banche interne che la società utilizza per effettuare pagamenti ai propri fornitori e clienti.
