SAP FI - Reimposta elementi cancellati AP

In SAP FI, ​​è possibile cancellare un pagamento fornitore se viene effettuato un pagamento errato in Conto fornitori.

Example

Hai una fattura # 23156 e questa fattura rimarrà aperta finché non riceverai un pagamento per questa fattura. Quando si riceve un pagamento, viene creato un nuovo documento # 50000678, quando si inserisce la ricevuta e questo documento diventa anche il documento di compensazione.

Ora, a causa di qualche errore, se devi stornare questo documento di pagamento, allora devi usare il T-codeFBRA. Quando si utilizza questa opzione, il sistema ripristina prima i documenti come elementi aperti e quindi inverte il numero del documento.

Come resettare gli elementi cancellati dagli AP?

Utilizzare il T-code FBRA.

Nella schermata successiva, inserisci i seguenti dettagli:

  • Cancellazione del numero del documento
  • Codice della ditta
  • Anno fiscale

Confermare il ripristino del documento di cancellazione.