SAP FI - Dunning
In SAP FI, se un cliente perde il pagamento per la fattura in sospeso entro la data di scadenza del pagamento, è possibile generare un file dunning letter utilizzando SAP FI e inviarlo all'indirizzo del cliente per ricordargli il pagamento in sospeso.
Requisiti
Il sistema di sollecito consente di rintracciare i clienti responsabili che non hanno pagato le fatture aperte entro un determinato periodo di tempo. Ti consente di gestire il processo, ad esempio, l'invio di un promemoria ai clienti dei loro pagamenti in sospeso indirizzando tali clienti alle agenzie di recupero crediti.
Il sistema di sollecito copre i seguenti documenti.
- Fatture di vendita aperte, comprese le fatture parzialmente accreditate o parzialmente pagate.
- Fatture che includono rate.
- Note di credito di vendita.
- Pagamenti in entrata che non si basano su fatture.
Come creare chiavi di sollecito?
Vai a SPRO → Riferimento SAP IMG → Contabilità finanziaria (nuovo) → AR e AP → Transazioni commerciali → Dunning → Impostazione di base per Dunning → Definisci chiavi di sollecito → Esegui.
Definisci motivo blocco per sollecito
Qui si definisce il motivo del motivo del blocco sollecito sotto una chiave. Può essere definito per un articolo o per un'anagrafica cliente. L'articolo o l'account cliente bloccati non vengono considerati per motivi di sollecito.
