SAP FI - Gestione della liquidità
Il campo Cash Management in SAP FI viene utilizzato per gestire i flussi di cassa e per assicurarsi di disporre di liquidità sufficiente per coprire i propri obblighi di pagamento.
Integrazione con altri componenti SAP
SAP FI Cash Management è un sottocomponente di Financial Supply Chain Management. Può essere integrato con una gamma di altri componenti SAP.
Example - La previsione di liquidità - in un trend di liquidità di medio-lungo termine - integra i pagamenti in entrata e in uscita attesi nella contabilità finanziaria, negli acquisti e nelle vendite.
Caratteristiche della gestione della liquidità
L'area Incomings di SAP FI Cash Management copre i seguenti argomenti:
- Estratti conto bancari elettronici e manuali
- Depositi assegni elettronici e manuali
- Presentazione della cambiale
- Memo record
- Polling
- Payments
- Lockbox
Confronta avvisi di pagamento, "Calcolo interessi" e "Assegni fornitore restituiti" sono trattati con l'argomento Assegni.
La concentrazione di cassa può essere trovata nell'argomento Pianificazione. La pianificazione si occupa anche del "programma di pagamento", delle "richieste di pagamento", della "presentazione della cambiale", della "registrazione del promemoria" e della "lista telefonica".
L'argomento strumenti copre la "distribuzione" ai sistemi di gestione della liquidità.
L'argomento Sistema informativo tratta tra l'altro la "Previsione di liquidità".
Ulteriori argomenti includono: giornale di registrazione avvisi di pagamento, confronto e verifica "e" riconciliazione con la gestione della liquidità.
Nell'area Ambiente sono presenti le funzionalità per il trasferimento dei dati di mercato al sistema SAP. I dati di mercato possono essere trasferiti utilizzando l'interfaccia del file, feed di dati in tempo reale o tramite un foglio di calcolo.