SAP FI - Pagamenti parziali in uscita

In SAP FI, ​​puoi anche registrare pagamenti parziali in uscita per un fornitore. Il pagamento parziale di un fornitore verrà aperto come posizione aperta e non verrà generato alcun documento di compensazione.

Come pubblicare un pagamento parziale in uscita?

Utilizzare il T-code F-53 o andare a Contabilità → Contabilità finanziaria → Contabilità fornitori → Inserimento documenti → Pagamento in uscita → Registra.

Nella finestra successiva, inserisci i seguenti dettagli:

  • Data del documento
  • Codice della ditta
  • Contante / conto bancario per il pagamento da registrare
  • Importo del pagamento
  • ID venditore del venditore che effettua il pagamento

Il passaggio successivo è fare clic su Elabora elementi aperti. Si aprirà una nuova finestra in cui è necessario eseguire le seguenti azioni:

  • Fare clic sulla scheda Pagamento parziale.
  • Seleziona e attiva la fattura a fronte della quale è stato effettuato il pagamento parziale.
  • Immettere l'importo parziale.

Una volta forniti i dettagli di cui sopra, fare clic sull'icona Salva. Annotare il numero del documento generato.