SAP FI - Pagamenti parziali in uscita
In SAP FI, puoi anche registrare pagamenti parziali in uscita per un fornitore. Il pagamento parziale di un fornitore verrà aperto come posizione aperta e non verrà generato alcun documento di compensazione.
Come pubblicare un pagamento parziale in uscita?
Utilizzare il T-code F-53 o andare a Contabilità → Contabilità finanziaria → Contabilità fornitori → Inserimento documenti → Pagamento in uscita → Registra.
Nella finestra successiva, inserisci i seguenti dettagli:
- Data del documento
- Codice della ditta
- Contante / conto bancario per il pagamento da registrare
- Importo del pagamento
- ID venditore del venditore che effettua il pagamento
Il passaggio successivo è fare clic su Elabora elementi aperti. Si aprirà una nuova finestra in cui è necessario eseguire le seguenti azioni:
- Fare clic sulla scheda Pagamento parziale.
- Seleziona e attiva la fattura a fronte della quale è stato effettuato il pagamento parziale.
- Immettere l'importo parziale.
Una volta forniti i dettagli di cui sopra, fare clic sull'icona Salva. Annotare il numero del documento generato.