SAP FI - Pagamento fornitore in uscita post
Utilizzare il T-code F-53 o andare a Contabilità → Contabilità finanziaria → Contabilità fornitori → Inserimento documenti → Pagamento in uscita → Registra.
Nella schermata successiva, inserisci i seguenti dettagli:
- Seleziona la data del documento.
- Seleziona il codice della società.
- Seleziona la valuta di pagamento.
- Selezionare il conto in contanti / banca in cui deve essere accreditato il pagamento e l'importo del pagamento.
- Seleziona l'ID del fornitore ricevente.
Dopo aver fornito i dettagli di cui sopra, fare clic su Elabora elementi aperti.
Assegnare l'importo del pagamento alla fattura appropriata in modo da bilanciare il pagamento con l'importo della fattura.
Fare clic sul pulsante Salva in alto per ottenere il numero del documento da generare.