SAP FI - Fattura in valuta estera
In SAP FI è possibile registrare una fattura fornitore in valuta estera in modo da poter eseguire l'analisi valutaria. Se effettui la registrazione in FI, puoi registrare direttamente le fatture retrodatate.
Come registrare una fattura fornitore in valuta estera?
Utilizzare il T-code F-43 o andare a Contabilità → Contabilità finanziaria → Contabilità fornitori → Voce documento → Altro → Fattura → Generale.
Nella finestra successiva, inserisci i seguenti dettagli:
- Data del documento
- tipo di documento
- Codice della ditta
- Data pubblicazione
- Currency
- PstKy
- Account (fornitore)
Premi Invio e si aprirà una nuova finestra. Immettere l'importo, calcolare l'imposta, il codice fiscale, la chiave Pst, il conto (conto delle entrate) e premere Invio.
L'importo in valuta locale viene visualizzato nel campo. Fare clic sul pulsante Salva in alto e annotare il numero del documento.