SAP FI è l'acronimo di Financial Accounting ed è uno dei moduli importanti di SAP ERP. Viene utilizzato per memorizzare i dati finanziari di un'organizzazione. SAP FI aiuta ad analizzare le condizioni finanziarie di un'azienda nel mercato. Può integrarsi con altri moduli SAP come SD, PP, SAP MM, SAP SCM ecc.

Il modulo di contabilità di SAP Financials consente di gestire i dati di contabilità finanziaria all'interno di un framework internazionale di più società, valute e lingue. Il modulo SAP FI si occupa principalmente delle seguenti componenti finanziarie:

• Assetto stabile
• Accrual
• Giornale di cassa
• Crediti e debiti
• Inventory
• Contabilità fiscale
• Libro mastro generale
• Funzioni di chiusura rapida
• Bilancio d'esercizio
• Valutazioni parallele
• Master data governance

• Libro mastro generale
• AR/AP
• Banks
• Cespiti
• Gestione del viaggio
• Contabilità di locazione, ecc.

Una contabilità generale contiene tutti i dettagli della transazione di una società. Funge da record principale per mantenere tutti i dettagli contabili. I movimenti di contabilità generale comuni sono transazioni dei clienti, acquisti da fornitori e transazioni aziendali interne.

Una società è definita come la più piccola unità per la quale è possibile creare un bilancio in conformità con le normative legali commerciali.

In SAP FI, ​​un'azienda può comprendere più codici, tuttavia agisce come una singola unità per la quale sono disponibili i rendiconti finanziari. Tutti i codici società devono utilizzare lo stesso elenco del piano dei conti e anno fiscale, tuttavia ogni codice può avere una valuta locale diversa.

Le aree di business vengono utilizzate per differenziare le transazioni provenienti da diversi settori di attività di un'azienda.

Example

C'è una grande azienda XYZ, che gestisce più attività. Diciamo che ha 3 diversi domini come produzione, marketing e vendite.

Ora hai 2 opzioni:

• Il primo è creare codici aziendali diversi
• Un'altra opzione migliore è creare ciascuna di queste linee di business in aree di business,

È possibile utilizzare queste aree di business se altri codici società richiedono le stesse aree

È facile da configurare se si utilizza Business Area in quanto è sufficiente allegare al codice azienda e gli altri dettagli nell'area business verranno allegati da sé.

Utilizzando le aree aziendali nel controllo, è possibile creare conto profitti e perdite, stato patrimoniale, ecc. Per le aree aziendali, quindi questo viene utilizzato per la contabilità di gestione in poche società.

Note - Le aree di business sono più utilizzate nel controllo rispetto alla contabilità finanziaria.

Il controllo del credito in FI viene utilizzato per verificare il limite di credito per il cliente e può utilizzare uno o più codici. Viene utilizzato per la gestione del credito nei componenti dell'applicazione: contabilità clienti (AR) e vendita e distribuzione.

L'area di controllo del credito è determinata nella seguente sequenza:

• Uscita utente
• Canale di distribuzione
• Maestro del cliente
• Codice azienda per l'organizzazione di vendita

Il piano dei conti FI rappresenta l'elenco dei conti GL utilizzati per soddisfare le esigenze quotidiane e i requisiti legali del paese in una società. Il piano dei conti master deve essere assegnato a ciascun codice azienda.

Il piano dei conti COA può essere suddiviso nei seguenti tipi:

Operating Chart of Accounts

Contiene tutti i conti di contabilità generale utilizzati per soddisfare le esigenze quotidiane di un'azienda. Il piano dei conti operativo deve essere assegnato a un codice azienda.

Country Chart of Accounts

Contiene un elenco di tutti i conti di contabilità generale necessari per soddisfare i requisiti legali del paese. È inoltre possibile attribuire il piano dei conti dell'azienda al codice dell'azienda.

È possibile creare un gruppo piano dei conti SAP FI secondo il requisito. Per gestire e controllare in modo efficace un numero elevato di account Co.Ge., è necessario utilizzare i gruppi COA.

Conto utili trattenuti viene utilizzato per riportare il saldo da un anno fiscale a quello successivo. È possibile assegnare un conto guadagni trattenuti a ciascun conto profitti e perdite conto profitti e perdite nel piano dei conti COA. Per riportare automaticamente il saldo all'anno fiscale successivo, è possibile definire i rendiconti P&L come da COA e assegnarli a conti di guadagno mantenuti.

Dopo aver completato l'esecuzione del libro paga, si aggiungono i risultati ai conti GL e questo include i centri di costo. La pubblicazione GL include i passaggi seguenti:

• Raggruppa le informazioni rilevanti per la pubblicazione dai risultati del libro paga.
• Crea documenti riepilogati.
• Esegue le registrazioni pertinenti nei conti GL e nei centri di costo appropriati.

Contiene il numero di periodi di registrazione nell'anno fiscale e il numero di periodi speciali. È possibile definire fino a 16 periodi di registrazione in un anno fiscale nel componente di controllo CO.

È necessario specificare la variante dell'anno fiscale per ogni codice società. Quando si crea un'area di controllo, è necessario specificare anche la variante dell'anno fiscale.

Le varianti di anno fiscale del codice azienda e dell'area di controllo possono differire solo per il numero di periodi speciali utilizzati. È necessario assicurarsi che le varianti dell'anno fiscale corrispondano, in altre parole, potrebbero non avere un conflitto temporale.

La variante del periodo di registrazione SAP FI viene utilizzata per mantenere i periodi contabili aperti per la registrazione e tutti i periodi chiusi sono bilanciati. Viene utilizzato per il periodo di apertura e chiusura dell'anno fiscale a scopo di registrazione.

È possibile attribuire questi periodi contabili a uno o più codici società.

La variante di stato del campo avrà gruppi di stato archiviati. Il gruppo di stato archiviato viene mantenuto nell'account GL e definisce il campo durante la registrazione nel GL.

Le chiavi di registrazione in SAP FI vengono utilizzate per determinare i tipi di conto (A, D, K, M e S) e anche il tipo di registrazione. È un tasto numerico a 2 cifre.

Diversi tipi di account in SAP FI -

• A = Attività
• D = clienti
• K = fornitori
• M = Materiali
• S = Conto di contabilità generale

La chiave del tipo di documento viene utilizzata per distinguere tra diverse transazioni commerciali e per classificare i documenti contabili.

La chiave dei tipi di documento viene utilizzata per determinare l'intervallo di numeri per documenti e tipi di account come asset, materiale, fornitore, ecc. Per la registrazione.

Tipi di documenti comuni Le chiavi sono:

tipo di documento	Descrizione del tipo di documento
aa	Registrazione risorse
UN	Registrazione patrimonio netto
DR	Fattura del cliente
DZ	Pagamento del cliente
KA	Documento del fornitore
KG	Nota di credito del venditore

Puoi anche sospendere la registrazione di un documento G / L o salvare temporaneamente il documento nelle seguenti condizioni:

• Quando il documento G / L non è completo
• Informazioni incomplete / errate nel documento
• Per salvare il documento in una fase successiva

SAP FI fornisce anche un'opzione con importo di autorizzazione limitato per la registrazione.

Example

Un contabile ha l'autorità di inviare documenti per un importo massimo di $ 2000, ora deve alimentare un documento con un importo di $ 5000 per il quale non ha l'autorità.

SAP FI fornisce una Park Facility per il documento che consente all'utente di salvare il documento ma l'importo non viene registrato nei conti Co.Ge.

Ciò consente di rivedere il documento successivamente revisionato dal Personale dell'autorità superiore che dispone dell'autorizzazione dell'importo di registrazione appropriato. Una volta approvato, il documento viene registrato nei conti Co.Ge.

Esistono vari report G / L che possono essere generati in SAP FI. I più comuni sono:

• Elenco del piano dei conti Co.Ge.
• Saldi conti Co.Ge.
• Elenco conti Co.Ge.
• Totali conti Co.Ge. e saldi

Il componente SAP FI Accounts Receivable registra e gestisce i dati contabili di tutti i clienti. È anche parte integrante della gestione delle vendite.

Anche tutte le registrazioni in Contabilità clienti vengono registrate direttamente nella Contabilità generale. Diversi conti Co.Ge. vengono aggiornati a seconda della transazione interessata (ad esempio, crediti, acconti e effetti attivi).

Una società è l'unità organizzativa utilizzata nel modulo di consolidamento legale per raggruppare i bilanci di più codici società. Il Codice aziendale è la più piccola unità organizzativa per la quale è possibile redigere una contabilità completa e autonoma ai fini del reporting esterno.

Un'area di controllo può includere uno o più codici aziendali che devono utilizzare lo stesso piano dei conti operativo dell'area di controllo. Un'area di controllo può contenere più assegnazioni di codici azienda, ma un unico codice azienda può essere assegnato a una sola area di controllo.

Ci sono un sacco di tabelle che vengono copiate durante la copia dei codici aziendali. Questo potrebbe essere incompleto in una copia manuale e quindi il percorso manuale non è consigliabile.

Puoi bloccare un account cliente in AR in modo che le registrazioni non vengano più effettuate su quell'account. È necessario bloccare un account cliente prima di contrassegnare un record anagrafico cliente per l'eliminazione.

Example

Blocceresti anche un cliente che usi solo come destinatario alternativo di sollecito, in modo che nessuno possa inviare per errore a quel cliente.

Nel componente dell'applicazione Vendite e distribuzione (SD), è possibile impostare i seguenti blocchi per un cliente:

• Blocco di pubblicazione
• Blocco ordini
• Blocco consegna
• Blocco fatturazione

Esistono diversi tipi di gruppo di conti clienti che possono essere creati in contabilità clienti in SAP FI.

Gruppo	Nome
X001	Clienti domestici
X002	Esporta clienti
X003	Clienti occasionali

Puoi anche stornare un documento errato e puoi anche cancellare gli elementi aperti. Un documento può essere stornato solo se:

• Non contiene elementi cancellati

• Contiene solo articoli cliente, fornitore e conti Co.Ge.

• È stato pubblicato con Contabilità finanziaria

• Tutti i valori inseriti (come area di attività, centro di costo e codice fiscale) sono ancora validi

I resi di vendita in SAP FI vengono utilizzati per gestire i prodotti completi che il cliente ha restituito a causa di un reclamo. Questi sono usati nell'industria dei beni di consumo.

Tutti i resi sono relativi a difetti di qualità e non a consegne errate. Il percorso che la merce restituita prende spesso deve essere tracciato in dettaglio. L'articolo restituito deve essere inviato per l'ispezione.

In SAP FI, ​​puoi anche registrare pagamenti parziali dal cliente. Questi pagamenti parziali vengono registrati come partite aperte separate.

Il cliente può vedere chiaramente quali fatture sono state emesse al cliente e quali pagamenti ha effettuato. Ma mantiene gli elementi aperti multipli, fino a quando la fattura non è completamente pagata / cancellata.

Example

C'è un cliente con un importo insoluto di 1500 ed effettua un pagamento di 500 come pagamento parziale, quindi ci saranno due posizioni aperte separate di 1500 Debito e 500 Credito nel sistema FI e non verrà creato alcun documento di compensazione.

In SAP FI, ​​questo viene utilizzato per ripristinare le fatture di pagamento errate. Se viene effettuato un pagamento su fatture errate, è possibile ripristinarlo.

Codice T: FD32

La contabilità fornitori SAP FI viene utilizzata per gestire e registrare i dati contabili per tutti i fornitori. Tutte le fatture e le consegne vengono gestite secondo le richieste del fornitore. I debiti sono gestiti come da programma di pagamento e tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite assegni, bonifici, bonifici elettronici, ecc.

Tutte le registrazioni effettuate in Contabilità fornitori vengono aggiornate contemporaneamente anche in Contabilità generale e il sistema mantiene anche previsioni e report standard che possono essere utilizzati per tenere traccia di tutti gli articoli aperti.

Quando si modifica un record principale, il sistema registra queste modifiche e genera documenti di modifica. Per ogni campo, memorizza l'ora della modifica, il nome dell'utente e il contenuto del campo precedente.

Vai a Contabilità → Contabilità finanziaria → Contabilità fornitori → Record anagrafici → Visualizza modifiche

Quando si modifica un record principale, il sistema registra queste modifiche e genera documenti di modifica. Per ogni campo, memorizza l'ora della modifica, il nome dell'utente e il contenuto del campo precedente.

È possibile visualizzare tutte le modifiche per quanto segue:

• Un certo campo
• Un record principale

Per diversi record anagrafici fornitori, le seguenti modifiche vengono visualizzate separatamente:

• Contenuto del campo sovrascritto

• Eventuali coordinate bancarie e / o aree di sollecito immesse dopo la creazione del record anagrafico

• Eventuali coordinate bancarie e / o aree di sollecito che sono state eliminate

• Utilizzando i documenti di modifica, è possibile trovare tutte le modifiche apportate e il momento in cui sono state apportate.

Puoi applicare i blocchi seguenti:

• Blocco di registrazione per determinati codici azienda o per tutti i codici azienda

• Blocco acquisti per determinate organizzazioni di acquisto o per tutte le organizzazioni di acquisto. Questo è ovviamente solo se hai acquistato e installato il componente dell'applicazione per l'acquisto.

In SAP FI, ​​puoi anche registrare pagamenti parziali in uscita per il fornitore. Il pagamento parziale dal fornitore sarà aperto come articolo aperto e non verrà generato alcun documento di compensazione.

Il programma di pagamento automatico ha lo scopo di registrare automaticamente i conti da pagare come pagamento a un fornitore in base alle fatture del fornitore, a breve termine come APP.

Viene utilizzato per individuare le fatture scadute / scadute e per elaborare l'elenco delle fatture del cliente e del fornitore per effettuare pagamenti in una volta sola. L'APP non può essere utilizzata per tutti i codici aziendali di paesi diversi.

L'APP ha le seguenti categorie:

• Imposta tutti i codici azienda
• Imposta i codici azienda paganti
• Metodo di pagamento per paese
• Metodo di pagamento per codice paese
• Selezione banca
• House Bank

In SAP FI, ​​la chiusura di fine mese implica attività nella registrazione di un periodo di chiusura. È possibile svolgere le seguenti attività nell'ambito della chiusura di fine mese:

• Aprire e chiudere i periodi di pubblicazione

• Chiudete uno o più periodi di registrazione passati per la registrazione e consentite la registrazione per uno o più periodi di registrazione attuali o futuri.

In SAP FI, ​​se il cliente perde il pagamento per la fattura in sospeso entro la data di scadenza del pagamento È possibile generare una lettera di sollecito utilizzando SAP FI e inviarla all'indirizzo del cliente per ricordare al cliente il pagamento in sospeso.

Requirement -

Il sistema di sollecito consente di rintracciare i clienti responsabili che non hanno pagato le fatture aperte entro un determinato periodo di tempo. Ti consente di gestire il processo, ad esempio, dall'invio di un promemoria ai clienti dei loro pagamenti in sospeso fino al rinvio di tali clienti alle agenzie di recupero crediti.

Il sistema di sollecito copre i seguenti documenti:

• Fatture di vendita aperte, comprese le fatture parzialmente accreditate o parzialmente pagate
• Fatture che includono rate
• Note di credito di vendita
• Pagamenti in entrata che non si basano su fatture

I tassi di cambio vengono utilizzati per definire la relazione tra due valute e anche per mantenere i tassi di cambio vengono utilizzati per tradurre un importo in un'altra valuta.

I tassi di cambio vengono definiti nel sistema per i seguenti scopi:

Posting and Clearing

Per tradurre gli importi registrati o compensati in valuta estera o per controllare un tasso di cambio inserito manualmente durante la registrazione o la compensazione.

Exchange Rate Differences

Per determinare utili o perdite da differenze di cambio.

Foreign Currency Valuation

Per valutare le partite aperte nei conti di bilancio in valuta estera e in valuta estera come parte delle operazioni di chiusura.

SKAS	Master conti Co.Ge (piano dei conti - elenco parole chiave)	MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR / SCHLW
SKB1	Anagrafica conti Co.Ge (codice società)	MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FBSC)	Contabilità di contabilità generale: funzioni di base - Personalizzazione R / 3 per conti Co.Ge.
FIGLREP	Impostazioni per rapporti di registrazione Co.Ge.	MANDT
TSAKR	Crea un conto Co.Ge. con riferimento	MANDT / BUKRS / SAKNR
KOMU	Modelli di assegnazione conto per articoli conto Co.Ge.	MANDT / KMNAM / KMZEI

Data Selection

Nella selezione dei dati, gli ordini di fatturazione vengono selezionati per il processo di fatturazione. Si definiscono i criteri di selezione per la selezione dei dati per il processo di fatturazione.

Creation of Invoicing Units

Gli ordini di fatturazione selezionati vengono raggruppati in unità di fatturazione per ogni conto contratto. È possibile creare più unità di fatturazione per ogni conto contratto. Per ciascuna unità di fatturazione, "Fatturazione nella contabilità clienti e fornitori del contratto" crea un documento di fatturazione.

Si definiscono i criteri per la creazione delle unità di fatturazione per il processo di fatturazione.

Processing of Billing Documents

I documenti di fatturazione selezionati per un'unità di fatturazione sono inclusi nel documento di fatturazione. Le posizioni del documento di fatturazione vengono collegate alle posizioni del documento di fatturazione e vengono eseguite le derivazioni richieste per la registrazione in "Contabilità clienti e fornitori di contratti" (FI-CA).

Performance of Additional Functions

Oltre all'elaborazione dei documenti di fatturazione, in "Fatturazione in Contabilità clienti e fornitori contrattuali", è possibile integrare ulteriori funzioni di FI-CA. Ad esempio, il calcolo degli interessi, la creazione di proposte di sollecito o il calcolo di spese e sconti. Si definiscono le funzioni aggiuntive da eseguire per ogni processo di fatturazione.

Account Maintenance

Utilizzando la gestione del conto integrata in "Fatturazione in Contabilità clienti e fornitori di contratti", è possibile eseguire la compensazione tra i documenti di registrazione inseriti in Fatturazione e le posizioni aperte del conto del contratto registrate prima della fatturazione. Si definiscono i criteri per la compensazione nel controllo di compensazione.

Update

Il documento di fatturazione creato per l'unità di fatturazione ei documenti di registrazione vengono scritti nel database. Gli ordini di fatturazione elaborati vengono cancellati.

Oltre all'unità di fatturazione, vengono creati un contenitore della corrispondenza per la stampa delle fatture e un ordine di estrazione per l'aggiornamento a BW.

Esistono molti tipi di rapporti che possono essere utilizzati per l'analisi dell'account (A / R):

• Analisi degli elementi pubblicitari dei clienti
• Analisi dell'equilibrio
• Rapporto di valutazione del cliente

La componente FI-Asset Accounting (FI-AA) viene utilizzata per la gestione delle immobilizzazioni nel sistema FI. In Contabilità finanziaria, funge da libro mastro sussidiario per la contabilità generale, fornendo informazioni dettagliate sulle transazioni che riguardano cespiti.

Integration with other components -

Come risultato dell'integrazione nel sistema SAP, Asset Accounting (FI-AA) trasferisce i dati direttamente da e verso altri componenti SAP.

Un centro di costo è definito come un componente in un'organizzazione che si aggiunge al costo e indirettamente aggiunge al profitto dell'organizzazione. Gli esempi includono marketing e servizio clienti.

Un'azienda può classificare un'unità di business come centro di profitto, centro di costo o centro di investimento. La divisione semplice e diretta in un'organizzazione può essere classificata come centro di costo poiché il costo è facile da misurare.

Il centro SAP CO-Profit viene utilizzato per la gestione del controllo interno. Quando dividi la tua azienda in centri di profitto, ti consente di delegare la responsabilità a unità decentralizzate e ti consente di trattare come società separate in un'azienda.

L'obiettivo principale della creazione di un centro di profitto nel controllo è analizzare il costo di una linea di prodotti o di un'unità aziendale.

È inoltre possibile generare conti profitti e perdite in base al Centro di profitto e generare anche bilanci, tuttavia il Centro di profitto deve essere utilizzato solo per scopi di reporting interno.

I componenti chiave di un centro di profitto includono: nome del centro di profitto, area di controllo in cui è assegnato, periodo di tempo, persona responsabile del centro di profitto, gerarchia standard, ecc.

Il modulo SAP CO-Product Costing viene utilizzato per trovare il valore del costo interno dei prodotti. Viene anche utilizzato per la redditività e la contabilità di gestione per la produzione.

Durante la configurazione del costo del prodotto, coinvolge due aree per l'impostazione:

• Pianificazione dei costi del prodotto
• Controllo degli oggetti di costo

Le basi del costo del prodotto sono la pianificazione del centro di costo. L'obiettivo della pianificazione del centro di costo è pianificare i dollari e le quantità totali in ciascun centro di costo in un impianto.

SAP CO-PA viene utilizzato per analizzare i segmenti di mercato classificati come prodotti, clienti, area di vendita, area di business, ecc.

SAP CO Profitability Analysis (CO-PA) viene utilizzata per la valutazione dei segmenti di mercato, classificata in base a -

• prodotti, clienti e ordini
• o qualsiasi combinazione di questi
• o unità aziendali strategiche come le organizzazioni di vendita
• o aree di business, con riferimento all'utile aziendale
• o margine di contribuzione

Sono supportati due tipi di analisi della redditività:

• Costing-based
• Account-based

Costing-based Profitability Analysis -

Viene utilizzato per raggruppare i costi e i ricavi secondo i campi valore. Viene utilizzato per garantire l'accesso in ogni momento a un report completo sulla redditività a breve termine.

Account-based Profitability Analysis -

Viene utilizzato per fornire un report sulla redditività riconciliato in modo permanente con la contabilità finanziaria.

Viene utilizzato principalmente per ottenere informazioni relative ai reparti vendite, marketing, gestione prodotto e pianificazione aziendale per supportare la contabilità interna e il processo decisionale.